Торговая стратегия Turtles (Черепахи)
Полная торговая стратегия TURTLES. Большинство трейдеров используют механическую торговую систему (МТС). И это не случайно. Хорошая МТС автоматизирует весь процесс торговли. Такая система дает ответы на все вопросы, возникающие перед трейдером во время торговли. Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, потому что есть набор правил, точно определяющих, что нужно делать. Механика торговли не оставляет трейдеру места для рассуждений. Если вы знаете, что ваша система зарабатывает деньги на длительном временном промежутке, то проще принимать сигналы и торговать в соответствии с системой в периоды потерь.
Если вы полагаетесь на ваши собственные суждения во время торговли, то может оказаться, что вы робкие как раз тогда, когда нужно быть решительными, и бесстрашны, когда нужно быть осторожными. Если у вас есть работающая МТС и вы ей следуете, ваша торговля будет последовательной несмотря на внутреннее эмоциональное напряжение, которое могло бы возникнуть из-за серии проигрышей или большой прибыли. Вера, последовательность и дисциплина, достигнутые тщательным тестированием МТС - это ключ к успеху трейдера.
Торговая стратегия Черепах была полной торговой системой. Ее правила охватывали все аспекты торговли и не оставляли фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером. Она имела все компоненты полной торговой системы.
Компоненты полной системы
Полная система предоставляет решения всех вопросов, необходимые для успешной торговли:
• Рынки - Что покупать или продавать
• Размер позиции - Сколько покупать или продавать
• Входы - Когда покупать или продавать
• Стопы - Когда выходить из проигрышной позиции
• Выходы - Когда выходить из выигрышной позиции
• Тактика - Как покупать или продавать
Рынки - Что покупать или продавать
Первое решение - что покупать или продавать, т.е. на каких рынках торговать. Если вы торгуете на небольшом количестве рынков, то вы сильно сокращаете свои шансы попасть в тренд. В то же время вы не хотите торговать на рынках с слишком низким оборотом и на нетрендовых рынках.
Размер позиции - Сколько покупать или продавать
Решение о том, сколько покупать или продавать - безусловно самое главное, однако это часто неправильно понимается трейдерами. Решение о том, сколько покупать или продавать влияет и на диверсификацию, и на управление капиталом. Диверсификация - это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по многим различным инструментам.
Управление капиталом имеет дело с ограничением ставок таким образом, чтобы у вас не закончились деньги до того, как возникнут хорошие тренды.
Сколько покупать или продавать - это единственный важнейший аспект торговли. Большинство начинающий трейдеров рискуют слишком многим на каждой сделке и сильно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже придерживаясь в остальном правильного стиля торговли.
Входы - Когда покупать или продавать
Решение о том, когда покупать или продавать, часто называют решением о входе. Автоматические системы генерируют входные сигналы, которые определяют точную цену и рыночные условия для входа на рынок.
Стопы - Когда выходить из проигрышной позиции
Трейдеры, которые не урезают свои потери, не будут преуспевать в долгосрочной перспективе. Самая важная вещь в ограничении своих потерь - это заранее определить точку, где вы будете выходить, до того, как вы откроете позицию.
Рекомендуем: Высшая Математика: интегралы, таблицы по тригонометрии. аренда квартир в Москве и в регионах.
Выходы - Когда выходить из выигрышной позиции
Многие "торговые системы", которые продаются как полные торговые системы, не описывают отдельно правил выхода из выигрышной позиции. Однако вопрос когда выходить из выигрышной позиции - ключевой для прибыльности системы. Любая торговая система без описания, когда выходить из выигрышной позиции, не является полной.
Тактика - Как покупать или продавать
Как только получен сигнал, на первый план выходит тактика его исполнения. Особенно это справедливо для больших сделок, когда вход и выход из позиции может привести к неблагоприятным движениям цен или воздействию на рынок.